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市場恐慌情緒如何?A股會隨美股等市場波動嗎?

3月23日,資本邦獲悉,上周,鑒于新冠疫情爆發,確診病例增加,全球股市劇烈震蕩。而本周全球股市該怎么走?市場恐慌情緒是否出清?

A股方面,上周五,2020年3月20日,上證指數報2745.62點,上漲1.61%,成交額2815.83億。深證成指報10150.13點,上漲1.3%,成交額4354.59億。創業板指報1915.05點,上漲1.06%,成交額1473.21億。滬深兩市合計成交7170.42億。截至3月19日,上交所融資余額報5767.95億,較前一交易日增加13.41億;深交所融資余額報5021.24億,增加29.65億元;兩市合計10789.19億元,增加43.06億元。

港股方面,上周恒生指數漲5.05%,報22805.07點。本周,北向資金累計凈流出337.7億元,南向資金累計凈流入383.64億元。自2月24日以來,南向資金已連續19個交易日呈現凈流入,今年以來凈流入額逼近2000億元。

美股市場來看,上周五(當地時間3月20日),標普500指數收盤下跌104.60點,跌幅4.34%,報2304.75點;納斯達克指數收盤下跌271.10點,跌幅3.79%,報6879.52點;道瓊斯指數收盤下跌913.30點,跌幅4.55%,報19173.91點。

整體來看,上周道指收跌4.55%,報19173.98點,周跌17.3%;標普500指數收跌4.34%,報2304.92點,周跌15.38%;納指收跌3.79%,報6879.52點,周跌12.64%。

歐洲市場數據顯示,上周五,德國DAX指數收盤上漲317.57點,漲幅3.69%,報8928.00點;英國富時100指數收盤上漲23.79點,漲幅0.46%,報5175.40點;法國CAC40指數收盤上漲193.31點,漲幅5.01%,報4048.80點。

亞洲股市方面,上周五,日經225指數跌1.04%,報16552.83點。韓國KOSPI指數漲7.44%,報1566.15點,創2008年12月以來最大升幅。

針對全球股市后市如何走?券商研究團隊如下分析:

華泰證券:在全球疫情擴散、流動性沖擊、國內景氣短期承壓三個變量影響下,A股風險溢價達到歷史90%水平的高位,結合自上而下、自下而上分析預計A股全年凈利增速3%~5%,上證綜指當前位置已反映這一預期,未來隨著三個變量的邊際改善,A股風險偏好有望修復:一是海外疫情持續擴散,各國政府防控手段趨嚴,全球疫情拐點終至;二是美聯儲重啟CPFF,關注解決結構性流動性問題;三是隨著國內政策開始發力推動基建、新基建和消費。政策組合拳下景氣有望修復,建議關注景氣恢復受益的建筑/建材/鋼鐵/房地產等、以及新基建通信/計算機/電新等,全年把握四大主線。

近期個別小盤轉債出現爆炒現象,這種狂歡可能引發未來轉債交易機制的變化。股市方面,上周股市出現補跌,近期業績下調擔憂加大,但后續下行空間可能有限,高波動特征或將延續。在內外需均存在壓力的大環境下,行業龍頭、現金流充裕并穩定開始成為重要的擇股標準。轉債方面,我們建議繼續重視板塊錯殺及相對確定的結構性機會,積極兌現爆炒品種并鎖定“意外”收益。行業配置上,則繼續關注基建等政策受益板塊,同時依托行業邏輯、公司基本面自下而上挖掘機會、搶占存在業績預期差的品種。同時,保持對待上市優質新券的關注。

中信證券:預計海外疫情、全球流動性、美股波動、國內政策這四大市場見底信號在未來幾周會逐漸明確,A股正處于全年最佳配置窗口。預計A股在今年的第二輪上漲將在二季度啟動。從外資、產業資本,到保險、公募,再到私募和個人投資者的新一輪資金輪動也會重啟。配置的主線依然是基建和科技。

安信證券:全球金融市場最恐慌階段已經過去,預計風險資產將出現反彈,中期將會根據各自基本面出現分化行情,在當前位置時點,對A股持樂觀態度,應積極把握機會。重點把握二季度景氣恢復或者上行確定性較高的方向,包括新基建、強內需消費(醫藥、食品飲料、社會服務等)、有效投資的傳統類基建(核心都市圈基建投資等)。

海通證券荀玉根:國際比較和大類資產比較角度,A股估值已經具備中長期吸引力,蓄勢待變,等海外新增確診高峰和國內基本面數據好轉;全年堅定信心,短期保持耐心,著眼全年,符合轉型方向的科技+券商仍是主線,白馬股配置吸引力上升。

中信建投:2020年新基建投資總規模有望達到9120億元,拉動當年固定資產投資增長0.7個百分點。考慮到特高壓、鐵路、充電樁投資也屬于“舊基建”范疇,預計可以拉動2020年全口徑基建投資增長1.0個百分點、拉動不含電力口徑基建投資增長0.6個百分點。疫情影響下,1-2月固定資產投資同比下降24.5%、基建投資同比下降26.9%,新基建或主要起到“補短板”的作用。

光大策略黃凱松團隊:當前A股估值所隱含增速預期已跌至4.5%以下,在恐慌進入下半場后,長線資金現在可逐步進場,價值投資時機已到,短線資金仍應等待右側信號。配置上,周期中關注建材、建筑等基建產業鏈行業;TMT回調后可受益無接觸經濟的游戲和云計算,以及肩負新基建重任的5G;消費可關注汽車等逆周期調節抓手,以及價值股的中長期機會;市場波動較大可關注高股息板塊。

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